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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 308.00 | 44 693.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 561.00 | 7 474.00 | 13 087.00 | 20 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 465.00 | 8 090.00 | 66 375.00 | 74 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | 3 556.00 | 5 418.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CF Disponibilités | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 740.00 | 3 556.00 | 202 184.00 | 205 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 206.00 | 11 647.00 | 268 559.00 | 280 206.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 845.00 | 391 868.00 | | 158 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 138.00 | -233 023.00 | | -10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 236 706.00 | 246 845.00 | | 236 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 28 007.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 29 061.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 6 332.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 853.00 | 71 914.00 | | 31 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 559.00 | 318 759.00 | | 268 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FG Production vendue services | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 259.00 | 19 857.00 | | 19 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | 2 834.00 | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | 2 834.00 | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 17 023.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 370.00 | 19 920.00 | | 104 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 509.00 | 252 944.00 | | 114 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 138.00 | -233 023.00 | | -10 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | 138.00 | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 6 135.00 | 5 083.00 | 7 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 6 135.00 | 2 415.00 | 4 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 101.00 | | 53 544.00 | 57 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 101.00 | | 53 544.00 | 57 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 489.00 | 54 893.00 | 596.00 | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |