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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 4 062.00 | 193.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 827.00 | 7 038.00 | 3 789.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | 16 101.00 | 3 220.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | 41 000.00 | 20 470.00 | 61 470.00 |
CF Disponibilités | 289 467.00 | | 289 467.00 | 289 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 070.00 | 57 101.00 | 314 969.00 | 372 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 897.00 | 64 139.00 | 318 759.00 | 382 897.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 391 868.00 | 333 335.00 | | 391 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 023.00 | 58 533.00 | | -233 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 845.00 | 499 725.00 | | 246 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 3 000.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 914.00 | 81 158.00 | | 71 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 759.00 | 580 883.00 | | 318 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 093.00 | | | -53 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920.00 | 63 006.00 | | 19 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 944.00 | 4 473.00 | | 252 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 023.00 | 58 533.00 | | -233 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 857.00 | 57 101.00 | 19 857.00 | 19 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 514.00 | 7 284.00 | 1 230.00 | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 199.00 | 82 603.00 | 596.00 | 83 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 914.00 | 70 684.00 | 1 230.00 | 71 914.00 |