| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 208.00 | 43 793.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 678.00 | 12 552.00 | 12 125.00 | 24 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 528.00 | 14 069.00 | 104 460.00 | 118 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CF Disponibilités | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 767.00 | 14 069.00 | 243 698.00 | 257 767.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 706.00 | 158 845.00 | | 148 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | -10 138.00 | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 232 514.00 | 236 706.00 | | 232 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 12 378.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927.00 | 17 139.00 | | 6 927.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 184.00 | 31 853.00 | | 11 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 698.00 | 268 559.00 | | 243 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FG Production vendue services | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 677.00 | 19 259.00 | | 19 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | 19 259.00 | | 20 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 12 625.00 | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 12 625.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 920.00 | 6 633.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 736.00 | 104 370.00 | | 71 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 928.00 | 114 509.00 | | 75 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | -10 138.00 | | -4 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | 3 304.00 | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 7 160.00 | 1 182.00 | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 7 160.00 | 1 182.00 | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 666.00 | 51 070.00 | 596.00 | 51 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |