| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 421.00 | 250 187.00 | 127 234.00 | 377 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 414.00 | 308 049.00 | 149 365.00 | 457 414.00 |
BT Marchandises | 456 569.00 | 22 817.00 | 433 752.00 | 456 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CF Disponibilités | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 796.00 | 22 817.00 | 579 979.00 | 602 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 210.00 | 330 866.00 | 729 344.00 | 1 060 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 410.00 | 221 406.00 | | 205 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 978.00 | 84 004.00 | | 115 978.00 |
DL TOTAL (I) | 332 387.00 | 316 410.00 | | 332 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 421.00 | 329 604.00 | | 195 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 254.00 | 6 433.00 | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 101 353.00 | | 113 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 55 556.00 | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 2 030.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 957.00 | 494 977.00 | | 396 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 344.00 | 811 387.00 | | 729 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 619.00 | 206 336.00 | | 158 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 898.00 | | 1 870 898.00 | 1 870 898.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 673.00 | | 1 871 673.00 | 1 871 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 238.00 | 37 719.00 | | 53 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 607.00 | 1 769 963.00 | | 1 916 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 630.00 | 1 685 959.00 | | 1 800 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 978.00 | 84 004.00 | | 115 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 183.00 | | | 456 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 283.00 | | | 435 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 901.00 | 38 148.00 | | 269 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 901.00 | 38 148.00 | | 269 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 573.00 | 22 817.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | 22 817.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | 22 817.00 | 25 573.00 | 25 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 215.00 | 116 884.00 | 331.00 | 117 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 957.00 | 396 957.00 | | 396 957.00 |