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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 220.00 | 288 138.00 | 93 082.00 | 381 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 213.00 | 346 001.00 | 115 213.00 | 461 213.00 |
BT Marchandises | 475 526.00 | 18 662.00 | 456 864.00 | 475 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CF Disponibilités | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 856.00 | 18 662.00 | 551 194.00 | 569 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 070.00 | 364 663.00 | 666 407.00 | 1 031 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 387.00 | 205 410.00 | | 186 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 401.00 | 115 978.00 | | 118 401.00 |
DL TOTAL (I) | 315 788.00 | 332 387.00 | | 315 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 423.00 | 195 421.00 | | 139 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 16 254.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 113 387.00 | | 74 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 69 501.00 | | 57 014.00 |
EA Autres dettes | 78 740.00 | 2 394.00 | | 78 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 619.00 | 396 957.00 | | 350 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 407.00 | 729 344.00 | | 666 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 362.00 | | 1 862 362.00 | 1 862 362.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 915.00 | | 1 862 915.00 | 1 862 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 159.00 | 53 238.00 | | 45 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 481.00 | 1 916 607.00 | | 1 911 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 080.00 | 1 800 630.00 | | 1 793 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 401.00 | 115 978.00 | | 118 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 653.00 | 1 012.00 | | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 817.00 | 18 662.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 817.00 | 18 662.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 817.00 | 18 662.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 281.00 | 61 950.00 | 331.00 | 62 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 499.00 | 350 499.00 | | 350 499.00 |