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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 814.00 | 381 264.00 | 10 549.00 | 391 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 476.00 | 439 127.00 | 32 349.00 | 471 476.00 |
BT Marchandises | 498 473.00 | 2 619.00 | 495 854.00 | 498 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BZ Autres créances | 422 891.00 | | 422 891.00 | 422 891.00 |
CF Disponibilités | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 014.00 | 2 619.00 | 1 209 395.00 | 1 212 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 490.00 | 441 746.00 | 1 241 744.00 | 1 683 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 202.00 | 215 372.00 | | 365 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 331.00 | 149 829.00 | | 134 331.00 |
DL TOTAL (I) | 510 533.00 | 376 202.00 | | 510 533.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 6 779.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 543.00 | 287 974.00 | | 447 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 238.00 | 69 074.00 | | 60 238.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 4 845.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 832.00 | 368 673.00 | | 723 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 744.00 | 744 874.00 | | 1 241 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 863.00 | 368 673.00 | | 612 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 858.00 | | 1 825 858.00 | 1 825 858.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 885.00 | | 1 825 885.00 | 1 825 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 236 476.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 454.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | 54 684.00 | | 45 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 120.00 | 2 116 524.00 | | 1 844 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 789.00 | 1 966 695.00 | | 1 709 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 331.00 | 149 829.00 | | 134 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 176.00 | | 8 300.00 | 463 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 376.00 | | 8 300.00 | 441 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 960.00 | 16 167.00 | | 422 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 960.00 | 16 167.00 | | 422 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 380.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 729.00 | | 9 110.00 | 11 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | | 9 110.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | 7 380.00 | 9 110.00 | 11 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 9 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 543.00 | 447 543.00 | | 447 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VC Groupe et associés | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 29 031.00 | 110 969.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 276.00 | 508 276.00 | | 508 276.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 832.00 | 612 863.00 | 110 969.00 | 723 832.00 |