| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 598.00 | 326 486.00 | 56 113.00 | 382 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 591.00 | 384 348.00 | 78 244.00 | 462 591.00 |
BT Marchandises | 486 768.00 | 14 013.00 | 472 755.00 | 486 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 801.00 | 14 013.00 | 617 788.00 | 631 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 392.00 | 398 361.00 | 696 031.00 | 1 094 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 788.00 | 186 387.00 | | 184 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 584.00 | 118 401.00 | | 150 584.00 |
DL TOTAL (I) | 346 372.00 | 315 788.00 | | 346 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 896.00 | 139 423.00 | | 179 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 1 165.00 | | 10 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 120.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 74 156.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | 57 014.00 | | 67 921.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 78 740.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 659.00 | 350 619.00 | | 349 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 031.00 | 666 407.00 | | 696 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 843.00 | | 1 663 843.00 | 1 663 843.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 843.00 | | 1 663 843.00 | 1 663 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 45 159.00 | | 52 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 496.00 | 1 911 481.00 | | 2 010 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 913.00 | 1 793 080.00 | | 1 859 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 584.00 | 118 401.00 | | 150 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 653.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 662.00 | 14 013.00 | 18 662.00 | 18 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 662.00 | 14 013.00 | 18 662.00 | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | 14 013.00 | 18 662.00 | 18 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 478.00 | 126 147.00 | 331.00 | 126 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 979.00 | 347 979.00 | | 347 979.00 |