| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 258.00 | 384 695.00 | 23 563.00 | 408 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 021.00 | 442 558.00 | 47 463.00 | 490 021.00 |
BT Marchandises | 611 479.00 | 3 149.00 | 608 330.00 | 611 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BZ Autres créances | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CF Disponibilités | 404 012.00 | | 404 012.00 | 404 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 643.00 | 3 149.00 | 1 168 494.00 | 1 171 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 664.00 | 445 707.00 | 1 215 957.00 | 1 661 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 532.00 | 365 201.00 | | 349 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 588.00 | 134 331.00 | | 166 588.00 |
DL TOTAL (I) | 527 121.00 | 510 532.00 | | 527 121.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | 7 380.00 | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | 7 380.00 | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 144.00 | 210 000.00 | | 111 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 447 542.00 | | 439 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 153.00 | 60 238.00 | | 76 153.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 6 050.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 132.00 | 723 831.00 | | 680 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 957.00 | 1 241 744.00 | | 1 215 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 476.00 | | 18 545.00 | 471 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 676.00 | | 16 445.00 | 449 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 2 100.00 | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 127.00 | 3 431.00 | | 439 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 127.00 | 3 431.00 | | 439 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | 1 324.00 | | 7 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | 530.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 530.00 | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 1 854.00 | | 9 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 771.00 | 439 771.00 | | 439 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 144.00 | 93 574.00 | 17 570.00 | 111 144.00 |
VI Groupe et associés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 132.00 | 662 562.00 | 17 570.00 | 680 132.00 |