| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 142.00 | 4 500.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 36 326.00 | 55 268.00 | 91 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 568.00 | 40 468.00 | 285 100.00 | 325 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 147.00 | | 246 147.00 | 246 147.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 1 002 864.00 | | 1 002 864.00 | 1 002 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 371.00 | | 1 306 371.00 | 1 306 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 940.00 | 40 468.00 | 1 591 472.00 | 1 631 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 810.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 164 112.00 | 67 183.00 | | 164 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 986.00 | 103 052.00 | | 229 986.00 |
DL TOTAL (I) | 415 447.00 | 191 044.00 | | 415 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 198.00 | 142 466.00 | | 101 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 27 385.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 591.00 | 109 689.00 | | 350 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 922.00 | 340 230.00 | | 427 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 348.00 | 136 079.00 | | 233 348.00 |
EA Autres dettes | 62 708.00 | 69 838.00 | | 62 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 024.00 | 825 685.00 | | 1 176 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 472.00 | 1 016 730.00 | | 1 591 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 021.00 | | 2 386 021.00 | 2 386 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 560.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -560.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 705.00 | 37 116.00 | | 95 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 211.00 | 1 356 957.00 | | 2 463 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 226.00 | 1 253 905.00 | | 2 233 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 986.00 | 103 052.00 | | 229 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 961.00 | | 79 149.00 | 263 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 325 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 91 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 844.00 | | 26 891.00 | 76 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | 2 450.00 | 18 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 604.00 | 18 420.00 | 12 142.00 | 31 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 144.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | 18 276.00 | 12 142.00 | 27 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 922.00 | 427 922.00 | | 427 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 352.00 | 47 874.00 | 52 477.00 | 100 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 550.00 | 285 026.00 | 10 525.00 | 295 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 434.00 | 772 956.00 | 52 477.00 | 825 434.00 |