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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 142.00 | 4 500.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 515.00 | 119 384.00 | 298 131.00 | 417 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 490.00 | 123 526.00 | 522 964.00 | 646 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 095.00 | | 1 590 095.00 | 1 590 095.00 |
BZ Autres créances | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 1 219 583.00 | | 1 219 583.00 | 1 219 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 951.00 | | 3 008 951.00 | 3 008 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 441.00 | 123 526.00 | 3 531 915.00 | 3 655 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 20 000.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 370.00 | 462 925.00 | | 27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | 368 495.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 91 845.00 | 853 420.00 | | 91 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 636.00 | 209 995.00 | | 885 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 385.00 | 313 709.00 | | 293 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 571.00 | 1 349 228.00 | | 1 693 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 412.00 | 596 158.00 | | 180 412.00 |
EA Autres dettes | 103 813.00 | 75 077.00 | | 103 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 140.00 | 223 495.00 | | 283 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 070.00 | 2 767 774.00 | | 3 440 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 915.00 | 3 621 194.00 | | 3 531 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 248.00 | | | 2 261 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 397 351.00 | | 2 397 351.00 | 2 397 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 351.00 | | 2 397 351.00 | 2 397 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 106 000.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 043.00 | 3 692.00 | | 22 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 163.00 | 102 308.00 | | -19 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 140 551.00 | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 869.00 | 5 154 176.00 | | 2 541 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 444.00 | 4 785 681.00 | | 2 498 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 425.00 | 368 495.00 | | 43 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 060.00 | | 6 191.00 | 646 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 646 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 417 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 085.00 | | 6 191.00 | 417 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 407.00 | 43 652.00 | 1 533.00 | 81 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 265.00 | 43 652.00 | 1 533.00 | 77 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 571.00 | 1 693 571.00 | | 1 693 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 095.00 | 1 590 095.00 | | 1 590 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 636.00 | 200.00 | | 885 636.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 032.00 | 1 778 508.00 | 10 525.00 | 1 789 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 685.00 | 2 261 249.00 | | 3 146 685.00 |