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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 142.00 | 4 500.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 085.00 | 77 265.00 | 339 820.00 | 417 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 060.00 | 81 407.00 | 564 653.00 | 646 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 204.00 | | 1 265 204.00 | 1 265 204.00 |
BZ Autres créances | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 136.00 | | 504 136.00 | 504 136.00 |
CF Disponibilités | 1 028 135.00 | | 1 028 135.00 | 1 028 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 541.00 | | 3 056 541.00 | 3 056 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 600.00 | 81 407.00 | 3 621 194.00 | 3 702 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 350.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 925.00 | 254 097.00 | | 462 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 495.00 | 419 477.00 | | 368 495.00 |
DL TOTAL (I) | 853 420.00 | 694 925.00 | | 853 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 995.00 | 52 492.00 | | 209 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 42.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 709.00 | 186 061.00 | | 313 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 228.00 | 2 133 632.00 | | 1 349 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 158.00 | 405 989.00 | | 596 158.00 |
EA Autres dettes | 75 077.00 | 193 353.00 | | 75 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 495.00 | 454 924.00 | | 223 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 774.00 | 3 426 492.00 | | 2 767 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 194.00 | 4 121 417.00 | | 3 621 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 977.00 | | 301 083.00 | 344 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 002.00 | | 301 083.00 | 116 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 22 770.00 | | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | 22 770.00 | | 54 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 228.00 | 1 349 228.00 | | 1 349 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 204.00 | 1 265 204.00 | | 1 265 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 128.00 | 48 048.00 | 140 483.00 | 206 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 511.00 | | | -153 511.00 |
VP Divers | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 158.00 | 596 158.00 | | 596 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 889.00 | 1 478 364.00 | 10 525.00 | 1 488 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 064.00 | 2 295 984.00 | 140 483.00 | 2 454 064.00 |