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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 142.00 | 4 500.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 109.00 | 202 318.00 | 283 791.00 | 486 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 450.00 | 206 460.00 | 520 990.00 | 727 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 760.00 | | 1 621 760.00 | 1 621 760.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 2 176 643.00 | | 2 176 643.00 | 2 176 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 213.00 | | 3 924 213.00 | 3 924 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 663.00 | 206 460.00 | 4 445 203.00 | 4 651 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 213.00 | | | 496 213.00 |
DL TOTAL (I) | 726 394.00 | | | 726 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 919.00 | | | 617 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 281.00 | | | 2 070 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 168.00 | | | 358 168.00 |
EA Autres dettes | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 854.00 | | | 311 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 809.00 | | | 3 718 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 203.00 | | | 4 445 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 425.00 | | | 2 954 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 886.00 | | 4 650 886.00 | 4 650 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 886.00 | | 4 650 886.00 | 4 650 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 421.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 414.00 | | | 4 715 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 200.00 | | | 4 219 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 213.00 | | | 496 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 216.00 | | 60 235.00 | 667 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 875.00 | | 60 235.00 | 425 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 038.00 | 41 422.00 | | 165 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | 41 422.00 | | 160 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 281.00 | 2 070 281.00 | | 2 070 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 169.00 | 358 169.00 | | 358 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 855.00 | 311 855.00 | | 311 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 761.00 | 1 621 761.00 | | 1 621 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 919.00 | 135 952.00 | 481 967.00 | 617 919.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 940.00 | 1 711 049.00 | 22 891.00 | 1 733 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 392.00 | 2 954 425.00 | 481 967.00 | 3 436 392.00 |