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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 4 142.00 | 4 500.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 875.00 | 160 896.00 | 264 978.00 | 425 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 215.00 | 165 038.00 | 502 177.00 | 667 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 969.00 | | 1 636 969.00 | 1 636 969.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 2 181 807.00 | | 2 181 807.00 | 2 181 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 120.00 | | 3 942 120.00 | 3 942 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 336.00 | 165 038.00 | 4 444 298.00 | 4 609 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 795.00 | 27 370.00 | | 70 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 473.00 | 43 425.00 | | 488 473.00 |
DL TOTAL (I) | 580 319.00 | 91 845.00 | | 580 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 436.00 | 885 636.00 | | 752 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 013.00 | 293 385.00 | | 228 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 480.00 | 1 693 571.00 | | 2 038 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 501.00 | 180 412.00 | | 436 501.00 |
EA Autres dettes | 80 158.00 | 103 813.00 | | 80 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 386.00 | 283 140.00 | | 328 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 979.00 | 3 440 070.00 | | 3 863 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 298.00 | 3 531 915.00 | | 4 444 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 187.00 | 2 261 248.00 | | 3 018 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 392.00 | | 3 308 392.00 | 3 308 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 392.00 | | 3 308 392.00 | 3 308 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 528.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660.00 | 56 106.00 | | 16 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 2 880.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 937.00 | 2 880.00 | | 271 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 553.00 | 695.00 | | 42 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 21 347.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 474.00 | 22 043.00 | | 44 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 462.00 | -19 163.00 | | 227 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 222.00 | 30 190.00 | | 198 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 732.00 | 2 541 869.00 | | 3 700 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 258.00 | 2 498 444.00 | | 3 212 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 473.00 | 43 425.00 | | 488 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 425 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 516.00 | | 10 297.00 | 417 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 12 367.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 526.00 | 41 528.00 | 16.00 | 123 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | 41 528.00 | 16.00 | 119 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 481.00 | 2 038 481.00 | | 2 038 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 501.00 | 436 501.00 | | 436 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 387.00 | 328 387.00 | | 328 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 969.00 | 1 636 969.00 | | 1 636 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 436.00 | 134 658.00 | 617 778.00 | 752 436.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 221.00 | 1 723 330.00 | 22 891.00 | 1 746 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 966.00 | 3 018 187.00 | 617 778.00 | 3 635 966.00 |