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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 36 352.00 | 3 525.00 | 39 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 107.00 | 42 365.00 | 127 742.00 | 170 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
060 Stock marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | 7 084.00 | 53 458.00 | 60 542.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 277.00 | 7 084.00 | 85 193.00 | 92 277.00 |
110 Total général Actif | 262 385.00 | 49 449.00 | 212 936.00 | 262 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 215.00 | | | 554 215.00 |
230 Autres produits | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 669.00 | | | 298 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
252 Charges sociales | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |