| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 377.00 | 37 997.00 | 9 379.00 | 47 377.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 607.00 | 44 010.00 | 133 597.00 | 177 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
060 Stock marchandises | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 187.00 | 15 343.00 | 64 844.00 | 80 187.00 |
072 Créances – Autres | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 175.00 | 15 343.00 | 98 831.00 | 114 175.00 |
110 Total général Actif | 291 783.00 | 59 354.00 | 232 428.00 | 291 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 221.00 | | | 603 221.00 |
230 Autres produits | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 990.00 | | | 617 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 160.00 | | | 323 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
252 Charges sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 389.00 | | | 596 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |