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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 49 148.00 | 11 933.00 | 61 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 780.00 | 54 630.00 | 136 151.00 | 190 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
060 Stock marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | 1 455.00 | 31 259.00 | 32 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 033.00 | 1 455.00 | 169 578.00 | 171 033.00 |
110 Total général Actif | 361 813.00 | 56 085.00 | 305 729.00 | 361 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 723.00 | 519 155.00 | | 670 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 383.00 | 18 191.00 | | 11 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 106.00 | 550 345.00 | | 682 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 250.00 | 273 686.00 | | 338 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 818.00 | -13 651.00 | | 4 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | -411.00 | | 1 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 389.00 | 9 216.00 | | -3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 156 519.00 | 106 182.00 | | 156 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 667.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 216.00 | 85 816.00 | | 120 216.00 |
252 Charges sociales | 16 669.00 | 9 044.00 | | 16 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 442.00 | 6 300.00 | | 5 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 455.00 | 1 412.00 | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8 703.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 552.00 | 489 964.00 | | 644 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 554.00 | 60 382.00 | | 37 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 676.00 | 467.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 300.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 605.00 | | 5 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 127.00 | 54 335.00 | | 31 127.00 |