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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 482.00 | 5 087.00 | 394.00 | 5 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 884.00 | 36 718.00 | 15 165.00 | 51 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 583.00 | 41 806.00 | 139 777.00 | 181 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
060 Stock marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 530.00 | 19 241.00 | 47 288.00 | 66 530.00 |
072 Créances – Autres | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 360.00 | 19 241.00 | 85 119.00 | 104 360.00 |
110 Total général Actif | 285 944.00 | 61 047.00 | 224 897.00 | 285 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 091.00 | | | 596 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 105.00 | | | 307 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 855.00 | | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
252 Charges sociales | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 951.00 | | | 587 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 452.00 | | | 452.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |