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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 471.00 | 905 501.00 | 203 970.00 | 1 109 471.00 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 039.00 | 784 586.00 | 448 453.00 | 1 233 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 784.00 | 280 333.00 | 90 452.00 | 370 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 628 005.00 | 1 970 420.00 | 1 657 585.00 | 3 628 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 211.00 | 19 716.00 | 1 954 495.00 | 1 974 211.00 |
BZ Autres créances | 859 546.00 | | 859 546.00 | 859 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 191.00 | 19 716.00 | 2 817 475.00 | 2 837 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 196.00 | 1 990 136.00 | 4 475 060.00 | 6 465 196.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 848 271.00 | -12 970 766.00 | | -15 848 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592 898.00 | -2 877 505.00 | | -3 592 898.00 |
DL TOTAL (I) | -19 404 169.00 | -15 811 271.00 | | -19 404 169.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 149 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 149 000.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534 114.00 | 17 572 916.00 | | 18 534 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 874.00 | 1 847 142.00 | | 1 983 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 100.00 | 462 296.00 | | 719 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 097.00 | 91 842.00 | | 206 097.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426 334.00 | | | 2 426 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869 729.00 | 19 974 196.00 | | 23 869 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 060.00 | 4 311 925.00 | | 4 475 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 347.00 | 1 609 716.00 | 4 547 063.00 | 2 937 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 347.00 | 1 609 716.00 | 4 547 063.00 | 2 937 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 370 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 805.00 | | | -222 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 852.00 | 3 946 458.00 | | 4 691 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 750.00 | 6 823 963.00 | | 8 284 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592 898.00 | -2 877 505.00 | | -3 592 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 291.00 | | 505 714.00 | 3 122 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -55 000.00 | | 2 009 781.00 | -55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 1 603 824.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 855.00 | | 171 927.00 | 1 782 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 037.00 | | 333 787.00 | 1 325 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 560.00 | 524 861.00 | | 1 445 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 248.00 | 235 253.00 | | 670 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 311.00 | 289 608.00 | | 775 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | | 139 500.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 6 916.00 | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 6 916.00 | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 800.00 | 6 916.00 | 139 500.00 | 161 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 916.00 | 139 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 874.00 | 1 983 874.00 | | 1 983 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 509.00 | 271 509.00 | | 271 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 361.00 | 282 361.00 | | 282 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 097.00 | 206 097.00 | | 206 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426 334.00 | 501 200.00 | 1 925 134.00 | 2 426 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 470.00 | | | 1 952 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 799 814.00 | | | 799 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 534 114.00 | 18 534 114.00 | | 18 534 114.00 |
VP Divers | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 191.00 | 2 837 191.00 | | 2 837 191.00 |
VW T.V.A. | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869 729.00 | 21 944 595.00 | 1 925 134.00 | 23 869 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |