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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 296.00 | 991 671.00 | 80 625.00 | 1 072 296.00 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 460.00 | 975 427.00 | 259 033.00 | 1 234 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 784.00 | 344 080.00 | 26 705.00 | 370 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 851.00 | 2 311 178.00 | 1 266 673.00 | 3 577 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 052.00 | 6 706.00 | 2 533 346.00 | 2 540 052.00 |
BZ Autres créances | 658 372.00 | | 658 372.00 | 658 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 394.00 | 6 706.00 | 3 284 688.00 | 3 291 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 245.00 | 2 317 884.00 | 4 551 361.00 | 6 869 245.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 441 169.00 | -15 848 271.00 | | -19 441 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 229.00 | -3 592 898.00 | | 389 229.00 |
DL TOTAL (I) | -19 014 939.00 | -19 404 169.00 | | -19 014 939.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630 507.00 | 18 534 114.00 | | 18 630 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 094.00 | 1 983 874.00 | | 2 063 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 371.00 | 719 100.00 | | 944 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206 097.00 | | |
EA Autres dettes | 990.00 | 210.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924 338.00 | 2 426 334.00 | | 1 924 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 563 301.00 | 23 869 729.00 | | 23 563 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 361.00 | 4 475 060.00 | | 4 551 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 453.00 | 1 925 134.00 | | 3 510 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 035 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 035 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 349.00 | 222 805.00 | | 312 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 789.00 | 222 805.00 | | 326 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 089.00 | -222 805.00 | | -321 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 923.00 | 4 691 852.00 | | 9 632 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 694.00 | 8 284 750.00 | | 9 243 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 229.00 | -3 592 898.00 | | 389 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 247.00 | 242 307.00 | | 229 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 005.00 | | | 3 628 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 471.00 | | | 1 109 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 824.00 | | | 1 603 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 420.00 | 340 758.00 | | 1 970 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 501.00 | 86 170.00 | | 905 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 919.00 | 254 588.00 | | 1 064 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 630 507.00 | 1.00 | 18 630 506.00 | 18 630 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 094.00 | 2 063 094.00 | | 2 063 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924 338.00 | 501 996.00 | 1 422 342.00 | 1 924 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 052.00 | | | 2 540 052.00 |
VP Divers | 658 372.00 | | | 658 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 371.00 | 944 371.00 | | 944 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 394.00 | 3 291 394.00 | | 3 291 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 563 301.00 | 3 510 453.00 | 20 052 848.00 | 23 563 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |