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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 336.00 | 1 014 831.00 | 11 504.00 | 1 026 336.00 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 848.00 | 1 096 422.00 | 25 426.00 | 1 121 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 622.00 | 43 624.00 | 14 998.00 | 58 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 115.00 | 2 154 877.00 | 952 238.00 | 3 107 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 565.00 | 6 706.00 | 1 842 859.00 | 1 849 565.00 |
BZ Autres créances | 1 348 742.00 | | 1 348 742.00 | 1 348 742.00 |
CF Disponibilités | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 593.00 | 6 706.00 | 3 239 887.00 | 3 246 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 708.00 | 2 161 583.00 | 4 192 125.00 | 6 353 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 022 941.00 | -16 665 369.00 | | -26 022 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 441 778.00 | -9 357 571.00 | | -6 441 778.00 |
DL TOTAL (I) | -32 427 718.00 | -25 985 941.00 | | -32 427 718.00 |
DP Provisions pour risques | 172 520.00 | 13 834.00 | | 172 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 524.00 | 633 280.00 | | 439 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 044.00 | 647 114.00 | | 612 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 759.00 | 875 311.00 | | 6 038 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 940.00 | 1 479 199.00 | | 1 334 940.00 |
EA Autres dettes | 28 634 100.00 | 26 035 801.00 | | 28 634 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 007 799.00 | 28 390 311.00 | | 36 007 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 125.00 | 3 051 484.00 | | 4 192 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 642.00 | | 1 713 642.00 | 1 713 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 642.00 | | 1 713 642.00 | 1 713 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 54 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 439 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 756.00 | 1 931.00 | | 193 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 143.00 | 431 077.00 | | 187 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 20 018.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 955.00 | 633 280.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 406.00 | 1 084 376.00 | | 196 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -1 082 444.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 373.00 | 1 884 232.00 | | 1 919 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 151.00 | 11 241 804.00 | | 8 361 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 441 778.00 | -9 357 571.00 | | -6 441 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 114.00 | 8 763.00 | | 2 146 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 538.00 | 293.00 | | 1 014 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 576.00 | 8 470.00 | | 1 131 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 114.00 | 163 955.00 | 199 025.00 | 647 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 114.00 | 163 955.00 | 199 025.00 | 647 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 759.00 | 6 038 759.00 | | 6 038 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 634 100.00 | 28 634 100.00 | | 28 634 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 565.00 | 1 849 565.00 | | 1 849 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 742.00 | 1 348 742.00 | | 1 348 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 307.00 | 3 198 307.00 | | 3 198 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 007 799.00 | 36 007 799.00 | | 36 007 799.00 |