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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 336.00 | 1 014 538.00 | 11 797.00 | 1 026 336.00 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 948.00 | 1 085 722.00 | 32 226.00 | 1 117 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452.00 | 45 854.00 | 598.00 | 46 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 046.00 | 2 146 114.00 | 944 932.00 | 3 091 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 825.00 | 6 706.00 | 902 120.00 | 908 825.00 |
BZ Autres créances | 972 221.00 | | 972 221.00 | 972 221.00 |
CF Disponibilités | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 258.00 | 6 706.00 | 2 106 552.00 | 2 113 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 304.00 | 2 152 820.00 | 3 051 484.00 | 5 204 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 665 369.00 | -18 290 004.00 | | -16 665 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 357 571.00 | 1 624 635.00 | | -9 357 571.00 |
DL TOTAL (I) | -25 985 941.00 | -16 628 369.00 | | -25 985 941.00 |
DP Provisions pour risques | 13 834.00 | 2 697.00 | | 13 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 114.00 | 2 697.00 | | 647 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 111 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 311.00 | 3 165 415.00 | | 875 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 199.00 | 1 137 584.00 | | 1 479 199.00 |
EA Autres dettes | 26 035 801.00 | 698 521.00 | | 26 035 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 474 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 390 311.00 | 22 587 704.00 | | 28 390 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 484.00 | 5 962 032.00 | | 3 051 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 390 311.00 | 22 587 704.00 | | 28 390 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 821.00 | 66 720.00 | 1 874 541.00 | 1 807 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 821.00 | 66 720.00 | 1 874 541.00 | 1 807 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | -33 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 249 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 275 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 483.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 077.00 | 101.00 | | 431 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 375.00 | 101.00 | | 1 084 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 444.00 | -101.00 | | -1 082 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 698 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 232.00 | 13 888 387.00 | | 1 884 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 803.00 | 12 263 752.00 | | 11 241 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 357 571.00 | 1 624 635.00 | | -9 357 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 452.00 | 84 289.00 | | 59 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 293.00 | 47 821.00 | | 2 098 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 210.00 | 5 328.00 | | 1 009 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 082.00 | 42 493.00 | | 1 089 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | 644 417.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 644 417.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 311.00 | 875 311.00 | | 875 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 199.00 | 1 479 199.00 | | 1 479 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035 801.00 | 26 035 801.00 | | 26 035 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 826.00 | 908 826.00 | | 908 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 221.00 | 972 221.00 | | 972 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 046.00 | 1 881 046.00 | | 1 881 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 390 311.00 | 28 390 311.00 | | 28 390 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |