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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 336.00 | 985 680.00 | 40 656.00 | 1 026 336.00 |
AH Fonds commercial | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 948.00 | 989 189.00 | 128 759.00 | 1 117 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452.00 | 44 456.00 | 1 996.00 | 46 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 046.00 | 2 019 325.00 | 1 071 721.00 | 3 091 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 372.00 | 6 706.00 | 1 692 666.00 | 1 699 372.00 |
BZ Autres créances | 1 546 352.00 | | 1 546 352.00 | 1 546 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 503.00 | 6 706.00 | 3 279 798.00 | 3 286 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 549.00 | 2 026 031.00 | 4 351 518.00 | 6 377 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 051 939.00 | -19 441 169.00 | | -19 051 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 935.00 | 389 229.00 | | 761 935.00 |
DL TOTAL (I) | -18 253 004.00 | -19 014 939.00 | | -18 253 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241 968.00 | 18 630 507.00 | | 17 241 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 260.00 | 2 063 094.00 | | 2 844 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 406.00 | 944 371.00 | | 1 057 406.00 |
EA Autres dettes | 38 547.00 | 990.00 | | 38 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 342.00 | 1 924 338.00 | | 1 422 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604 522.00 | 23 563 301.00 | | 22 604 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 518.00 | 4 551 361.00 | | 4 351 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 554.00 | 3 510 453.00 | | 5 362 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 145 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 145 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 952.00 | |
GE Autres charges | | | -36 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 624.00 | 312 349.00 | | 508 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 624.00 | 326 789.00 | | 508 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 624.00 | -321 089.00 | | -508 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 656.00 | 9 632 923.00 | | 12 148 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 721.00 | 9 243 694.00 | | 11 386 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 935.00 | 389 229.00 | | 761 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 083.00 | 229 247.00 | | 155 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 851.00 | | | 3 577 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 805.00 | 3 091 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 961.00 | 1 926 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 844.00 | 1 164 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 606.00 | | | 1 972 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 245.00 | | | 1 605 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 178.00 | 194 952.00 | 486 804.00 | 2 311 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 671.00 | 39 969.00 | 45 960.00 | 991 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 507.00 | 154 983.00 | 440 844.00 | 1 319 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241 968.00 | | 17 241 968.00 | 17 241 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 260.00 | 2 844 260.00 | | 2 844 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 342.00 | 1 422 342.00 | | 1 422 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 372.00 | 1 699 372.00 | | 1 699 372.00 |
VP Divers | 1 546 352.00 | 1 546 352.00 | | 1 546 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 406.00 | 1 057 406.00 | | 1 057 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 503.00 | 3 286 503.00 | | 3 286 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604 522.00 | 5 362 554.00 | 17 241 968.00 | 22 604 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |