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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 289.00 | 206 206.00 | 45 082.00 | 251 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 613.00 | 494 942.00 | 346 671.00 | 841 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 249.00 | 1 210 135.00 | 95 113.00 | 1 305 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 284.00 | 373 986.00 | 857 298.00 | 1 231 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 405.00 | 2 640 875.00 | 3 869 530.00 | 6 510 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282 071.00 | 370 415.00 | 2 911 656.00 | 3 282 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 884.00 | 3 360.00 | 50 524.00 | 53 884.00 |
BT Marchandises | 2 163 058.00 | 650 665.00 | 1 512 393.00 | 2 163 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 746 311.00 | 101 366.00 | 15 644 945.00 | 15 746 311.00 |
BZ Autres créances | 4 906 595.00 | 516 001.00 | 4 390 594.00 | 4 906 595.00 |
CF Disponibilités | 5 106 211.00 | | 5 106 211.00 | 5 106 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 392.00 | | 219 392.00 | 219 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 477 521.00 | 1 641 806.00 | 29 835 715.00 | 31 477 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 987 926.00 | 4 282 681.00 | 33 705 245.00 | 37 987 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | | 3 453 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 703.00 | 162 403.00 | | 203 703.00 |
DG Autres réserves | 1 835 923.00 | 1 351 643.00 | | 1 835 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 335.00 | 826 004.00 | | 1 720 335.00 |
DK Provisions réglementées | 22 976.00 | 36 732.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 092.00 | 5 829 938.00 | | 7 236 092.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 996.00 | 1 851 691.00 | | 6 502 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | 8 035.00 | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 455.00 | 268 420.00 | | 8 871 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 795.00 | 779 233.00 | | 2 086 795.00 |
EA Autres dettes | 8 618 975.00 | 5 230 466.00 | | 8 618 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 229 154.00 | 8 137 845.00 | | 26 229 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 705 245.00 | 13 967 783.00 | | 33 705 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 844 202.00 | | 20 844 202.00 | 20 844 202.00 |
FD Production vendue biens | 36 285 525.00 | | 36 285 525.00 | 36 285 525.00 |
FG Production vendue services | 4 168 469.00 | | 4 168 469.00 | 4 168 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 298 196.00 | | 61 298 196.00 | 61 298 196.00 |
FM Production stockée | | | -7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 715 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 481 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 285 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 418 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 937.00 | 102.00 | | 18 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 086.00 | 102.00 | | 56 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 034.00 | 1 800.00 | | 56 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 988.00 | 9 744.00 | | 299 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 665.00 | 11 544.00 | | 414 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 579.00 | -11 442.00 | | -358 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 534.00 | -297 729.00 | | 656 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 574 731.00 | 4 327 679.00 | | 62 574 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 854 397.00 | 3 501 676.00 | | 60 854 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 335.00 | 826 004.00 | | 1 720 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470 854.00 | | 3 900 412.00 | 7 470 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800 290.00 | 2 879 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860 865.00 | 6 510 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 575.00 | 2 536 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 005.00 | | 862 896.00 | 230 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | | 2 565 009.00 | 32 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 644.00 | | 472 507.00 | 7 207 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 596.00 | 2 209 498.00 | 11 717.00 | 88 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 132.00 | 629 016.00 | | 72 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 1 580 482.00 | 11 717.00 | 15 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 732.00 | 6 244.00 | 20 000.00 | 36 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 732.00 | 246 244.00 | 20 000.00 | 36 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 491.00 | 38 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 455.00 | 8 871 455.00 | | 8 871 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618 975.00 | 8 618 975.00 | | 8 618 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 643 708.00 | | | 15 643 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
VB T. V. A. | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 537 897.00 | | | 4 537 897.00 |
VI Groupe et associés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 662 107.00 | | | 5 662 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 722.00 | | | 528 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VP Divers | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 001 798.00 | 20 872 298.00 | 129 500.00 | 21 001 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 229 154.00 | 21 270 629.00 | 4 047 827.00 | 26 229 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |