| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 194.00 | 275 106.00 | 46 088.00 | 321 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 513.00 | 548 564.00 | 596 950.00 | 1 145 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 349.00 | 1 196 027.00 | 53 321.00 | 1 249 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 721.00 | 566 049.00 | 1 141 672.00 | 1 707 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 997.00 | 2 941 351.00 | 4 363 646.00 | 7 304 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430 357.00 | 570 735.00 | 3 859 622.00 | 4 430 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 076.00 | 18 308.00 | 65 767.00 | 84 076.00 |
BT Marchandises | 2 584 225.00 | 961 441.00 | 1 622 784.00 | 2 584 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083 805.00 | 443 577.00 | 17 640 229.00 | 18 083 805.00 |
BZ Autres créances | 7 053 205.00 | 532 226.00 | 6 520 979.00 | 7 053 205.00 |
CF Disponibilités | 5 062 189.00 | | 5 062 189.00 | 5 062 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 403 651.00 | 2 526 287.00 | 34 877 363.00 | 37 403 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 708 648.00 | 5 467 638.00 | 39 241 009.00 | 44 708 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 741 261.00 | 354 495.00 | 2 386 765.00 | 2 741 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | | 3 453 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 593.00 | 289 720.00 | | 328 593.00 |
DG Autres réserves | 2 458 815.00 | 2 820 240.00 | | 2 458 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 878.00 | 777 447.00 | | 1 363 878.00 |
DK Provisions réglementées | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 161.00 | 7 369 283.00 | | 7 633 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765 385.00 | 9 257 575.00 | | 6 765 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 481.00 | 429 858.00 | | 373 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538 276.00 | 10 585 795.00 | | 12 538 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 263.00 | 1 765 556.00 | | 2 446 263.00 |
EA Autres dettes | 8 176 471.00 | 6 631 517.00 | | 8 176 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 973.00 | 306 368.00 | | 1 292 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 592 848.00 | 28 976 669.00 | | 31 592 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 241 010.00 | 36 360 952.00 | | 39 241 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 615 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 526 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 142 394.00 | |
FM Production stockée | | | 44 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 931 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 878 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 566.00 | |
GE Autres charges | | | 149 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 628 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 213 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 516 457.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 457.00 | 99 970.00 | | 554 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 741.00 | 616 427.00 | | 558 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 925.00 | 801 804.00 | | 155 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 913.00 | 82 484.00 | | 226 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 838.00 | 890 032.00 | | 382 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 903.00 | -273 605.00 | | 175 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 771.00 | 442 937.00 | | 827 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 582 065.00 | 56 317 211.00 | | 79 582 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 218 187.00 | 55 539 763.00 | | 78 218 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 878.00 | 777 447.00 | | 1 363 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 180.00 | | | 7 033 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 929.00 | | | 1 571 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 231.00 | | | 2 580 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 911.00 | | | 2 879 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 241.00 | 222 531.00 | 110 916.00 | 2 475 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 420.00 | 63 817.00 | 14 568.00 | 774 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 711.00 | 158 714.00 | 96 348.00 | 1 699 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 823.00 | 667 706.00 | 6 045.00 | 888 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 645.00 | 1 042 566.00 | 63 428.00 | 1 901 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 366.00 | 1 042 566.00 | 63 428.00 | 1 945 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 566.00 | 63 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538 276.00 | 12 538 276.00 | | 12 538 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 471.00 | 8 176 471.00 | | 8 176 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 973.00 | 1 292 973.00 | | 1 292 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 584 567.00 | | | 17 584 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 238.00 | | | 499 238.00 |
VB T. V. A. | 713 709.00 | | | 713 709.00 |
VC Groupe et associés | 6 287 938.00 | | | 6 287 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 765 385.00 | 4 093 358.00 | 2 672 027.00 | 6 765 385.00 |
VI Groupe et associés | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 066.00 | | | 1 262 066.00 |
VP Divers | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446 263.00 | 2 446 263.00 | | 2 446 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372 555.00 | 25 242 805.00 | 129 750.00 | 25 372 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 592 849.00 | 28 920 822.00 | 2 672 027.00 | 31 592 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |