| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 954.00 | 384 434.00 | 213 521.00 | 597 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407 250.00 | 621 943.00 | 785 308.00 | 1 407 250.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 89 983.00 | 11 648.00 | 78 335.00 | 89 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 824.00 | 2 858 828.00 | 1 344 996.00 | 4 203 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 166.00 | 1 086 999.00 | 1 562 167.00 | 2 649 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 666 443.00 | 5 319 457.00 | 6 346 987.00 | 11 666 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520 287.00 | 391 407.00 | 9 128 880.00 | 9 520 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 617.00 | 313 096.00 | 1 175 521.00 | 1 488 617.00 |
BT Marchandises | 3 249 837.00 | 191 079.00 | 3 058 758.00 | 3 249 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342 175.00 | 419 563.00 | 11 922 612.00 | 12 342 175.00 |
BZ Autres créances | 5 734 619.00 | 573 615.00 | 5 161 004.00 | 5 734 619.00 |
CF Disponibilités | 7 500 830.00 | | 7 500 830.00 | 7 500 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 330 666.00 | 1 888 760.00 | 38 441 905.00 | 40 330 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 998 280.00 | 7 208 217.00 | 44 790 063.00 | 51 998 280.00 |
CU Autres participations | 2 564 417.00 | 354 495.00 | 2 209 921.00 | 2 564 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | | 3 453 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 316.00 | 345 316.00 | | 345 316.00 |
DG Autres réserves | 4 785 365.00 | 3 093 116.00 | | 4 785 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 775.00 | 1 692 249.00 | | 1 573 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
DK Provisions réglementées | 30 582.00 | 28 721.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339 574.00 | 8 612 556.00 | | 10 339 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171.00 | 130 000.00 | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | 130 000.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733 727.00 | 11 598 432.00 | | 12 733 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 326.00 | 8 094 151.00 | | 11 205 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 475.00 | 1 803 878.00 | | 2 501 475.00 |
EA Autres dettes | 6 351 591.00 | 4 365 805.00 | | 6 351 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 292.00 | 392 839.00 | | 1 071 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 449 220.00 | 26 255 105.00 | | 34 449 220.00 |
ED (V) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 790 063.00 | 34 997 661.00 | | 44 790 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 170 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 601 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 542 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 315 088.00 | |
FM Production stockée | | | 140 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 398 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 079 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211 237.00 | |
GE Autres charges | | | 100 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 117 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 9 840.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 744.00 | 25 414.00 | | 29 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 489.00 | 35 254.00 | | 162 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 2 250.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 939.00 | 28 710.00 | | 332 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | 130 000.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 616.00 | 160 960.00 | | 336 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 128.00 | -125 706.00 | | -174 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 064.00 | 336 844.00 | | 450 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 615 063.00 | 59 023 737.00 | | 55 615 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 041 288.00 | 57 331 489.00 | | 54 041 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 775.00 | 1 692 249.00 | | 1 573 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 838.00 | | 2 006 654.00 | 9 796 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 656 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 050.00 | 11 666 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 168.00 | 2 005 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 782.00 | 7 003 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 632.00 | | 291 740.00 | 1 778 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 035.00 | | 541 424.00 | 6 532 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 061.00 | | 1 173 490.00 | 1 485 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 512.00 | 797 723.00 | 9 274.00 | 4 176 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 094.00 | 104 283.00 | | 902 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 309.00 | 693 440.00 | 9 274.00 | 3 273 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 721.00 | 1 861.00 | | 28 721.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 1 171.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 721.00 | 3 032.00 | 130 000.00 | 158 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 326.00 | 11 205 326.00 | | 11 205 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 475.00 | 2 501 475.00 | | 2 501 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351 591.00 | 6 351 591.00 | | 6 351 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 292.00 | 1 071 292.00 | | 1 071 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
UX Autres créances clients | 11 860 403.00 | 11 860 403.00 | | 11 860 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 772.00 | 481 772.00 | | 481 772.00 |
VB T. V. A. | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 002.00 | 4 609 002.00 | | 4 609 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 733 727.00 | 1 545 592.00 | 10 548 917.00 | 12 733 727.00 |
VI Groupe et associés | 450 064.00 | 450 064.00 | | 450 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 091 865.00 | | | 6 091 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 370.00 | | | 956 370.00 |
VP Divers | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 192.00 | 368 192.00 | | 368 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 104.00 | 311 104.00 | | 311 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471 330.00 | 18 387 898.00 | 83 432.00 | 18 471 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 313 475.00 | 23 125 340.00 | 10 548 917.00 | 34 313 475.00 |