| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 599.00 | 321 360.00 | 134 239.00 | 455 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 733.00 | 580 733.00 | 739 000.00 | 1 319 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 84 647.00 | 1 800.00 | 82 847.00 | 84 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955 773.00 | 2 412 715.00 | 1 543 059.00 | 3 955 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 192.00 | 858 794.00 | 1 565 398.00 | 2 424 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 838.00 | 4 531 007.00 | 5 265 831.00 | 9 796 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 116 324.00 | 437 252.00 | 7 679 072.00 | 8 116 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 934.00 | 461 767.00 | 886 167.00 | 1 347 934.00 |
BT Marchandises | 2 402 810.00 | 257 628.00 | 2 145 182.00 | 2 402 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420 715.00 | 157 814.00 | 10 262 902.00 | 10 420 715.00 |
BZ Autres créances | 4 839 111.00 | 566 298.00 | 4 272 814.00 | 4 839 111.00 |
CF Disponibilités | 4 108 309.00 | | 4 108 309.00 | 4 108 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 626.00 | | 315 626.00 | 315 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 612 588.00 | 1 880 758.00 | 29 731 830.00 | 31 612 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 409 427.00 | 6 411 766.00 | 34 997 661.00 | 41 409 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 391 261.00 | 354 495.00 | 1 036 765.00 | 1 391 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | | 3 453 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 316.00 | 328 593.00 | | 345 316.00 |
DG Autres réserves | 3 093 116.00 | 2 458 815.00 | | 3 093 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 249.00 | 1 363 878.00 | | 1 692 249.00 |
DK Provisions réglementées | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612 556.00 | 7 633 161.00 | | 8 612 556.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 15 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 15 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 598 432.00 | 6 765 385.00 | | 11 598 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 151.00 | 12 538 276.00 | | 8 094 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 878.00 | 2 446 263.00 | | 1 803 878.00 |
EA Autres dettes | 4 365 805.00 | 8 176 471.00 | | 4 365 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 839.00 | 1 292 973.00 | | 392 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255 105.00 | 31 592 848.00 | | 26 255 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 997 661.00 | 39 241 010.00 | | 34 997 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 485 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 510 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 064 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 061 226.00 | |
FM Production stockée | | | -688 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 911 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 812 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264 861.00 | |
GE Autres charges | | | 353 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 409 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 305 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | 4 284.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 414.00 | 554 457.00 | | 25 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 254.00 | 558 741.00 | | 35 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 155 925.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 710.00 | 226 913.00 | | 28 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 960.00 | 382 838.00 | | 160 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 706.00 | 175 903.00 | | -125 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 844.00 | 827 771.00 | | 336 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 023 737.00 | 79 582 065.00 | | 59 023 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 331 489.00 | 78 218 187.00 | | 57 331 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 249.00 | 1 363 878.00 | | 1 692 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 997.00 | | 3 997 997.00 | 7 304 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482 904.00 | 1 485 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506 156.00 | 9 796 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 252.00 | 6 532 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 707.00 | | 311 926.00 | 1 466 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 070.00 | | 3 598 217.00 | 2 957 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 111.00 | | 87 854.00 | 2 880 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 855.00 | 1 596 842.00 | 7 186.00 | 2 586 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 669.00 | 78 424.00 | | 823 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 077.00 | 1 518 418.00 | 7 186.00 | 1 762 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 495.00 | | | 354 495.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 130 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550 485.00 | 1 863 702.00 | 2 257 539.00 | 1 550 485.00 |
6T Sur comptes clients | 975 803.00 | 108 214.00 | 359 905.00 | 975 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880 783.00 | 1 971 916.00 | 2 617 445.00 | 2 880 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 151.00 | 8 094 151.00 | | 8 094 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 878.00 | 1 803 878.00 | | 1 803 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 805.00 | 4 365 805.00 | | 4 365 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 839.00 | 392 839.00 | | 392 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 222 273.00 | 10 222 273.00 | | 10 222 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
VB T. V. A. | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 428 510.00 | 4 428 510.00 | | 4 428 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 598 432.00 | 5 663 833.00 | 4 894 184.00 | 11 598 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 122 025.00 | | | 5 122 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 109.00 | | | 1 291 109.00 |
VP Divers | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 626.00 | 315 626.00 | | 315 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 660 153.00 | 15 575 453.00 | 84 700.00 | 15 660 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255 105.00 | 20 320 506.00 | 4 894 184.00 | 26 255 105.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |