| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 722.00 | 259 276.00 | 47 446.00 | 306 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 207.00 | 515 144.00 | 750 063.00 | 1 265 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 543.00 | 1 243 717.00 | 89 826.00 | 1 333 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 155.00 | 455 994.00 | 755 160.00 | 1 211 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 180.00 | 2 829 736.00 | 4 203 444.00 | 7 033 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946 002.00 | 518 538.00 | 3 427 463.00 | 3 946 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 508.00 | 296.00 | 39 212.00 | 39 508.00 |
BT Marchandises | 2 777 466.00 | 369 989.00 | 2 407 477.00 | 2 777 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181 524.00 | 134 120.00 | 14 047 404.00 | 14 181 524.00 |
BZ Autres créances | 7 737 602.00 | 524 206.00 | 7 213 396.00 | 7 737 602.00 |
CF Disponibilités | 4 975 125.00 | | 4 975 125.00 | 4 975 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 704 658.00 | 1 547 149.00 | 32 157 508.00 | 33 704 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 737 838.00 | 4 376 885.00 | 36 360 952.00 | 40 737 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 741 261.00 | 354 495.00 | 2 386 765.00 | 2 741 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453 155.00 | 3 453 155.00 | | 3 453 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 720.00 | 203 703.00 | | 289 720.00 |
DG Autres réserves | 2 820 240.00 | 1 835 923.00 | | 2 820 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 447.00 | 1 720 335.00 | | 777 447.00 |
DK Provisions réglementées | 28 721.00 | 22 976.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 283.00 | 7 236 092.00 | | 7 369 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257 575.00 | 6 502 996.00 | | 9 257 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 858.00 | 46 669.00 | | 429 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 795.00 | 8 871 455.00 | | 10 585 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 556.00 | 2 086 795.00 | | 1 765 556.00 |
EA Autres dettes | 6 631 517.00 | 8 618 975.00 | | 6 631 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 368.00 | 102 263.00 | | 306 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 976 669.00 | 26 229 154.00 | | 28 976 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 345 952.00 | 33 465 246.00 | | 36 345 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 725 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 794 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 831 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 351 362.00 | |
FM Production stockée | | | -14 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 477 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 027 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 194 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 698 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 457.00 | 18 937.00 | | 516 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 970.00 | 37 150.00 | | 99 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 427.00 | 56 086.00 | | 616 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 804.00 | 56 034.00 | | 801 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 484.00 | 58 644.00 | | 82 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 744.00 | 299 988.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 032.00 | 414 665.00 | | 890 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 605.00 | -358 579.00 | | -273 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 937.00 | 656 534.00 | | 442 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 317 211.00 | 62 574 731.00 | | 56 317 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 539 763.00 | 60 854 397.00 | | 55 539 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 447.00 | 1 720 335.00 | | 777 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 405.00 | | | 6 510 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 902.00 | | | 1 092 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 533.00 | | | 2 536 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 861.00 | | | 2 879 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 379.00 | 258 577.00 | 69 715.00 | 2 286 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 148.00 | 73 337.00 | 65.00 | 701 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 121.00 | 185 240.00 | 69 651.00 | 1 584 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 544 950.00 | | | 3 544 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 439.00 | 148 905.00 | 284 521.00 | 1 024 439.00 |
6T Sur comptes clients | 617 367.00 | 49 912.00 | 8 953.00 | 617 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 301.00 | 198 817.00 | 293 474.00 | 1 996 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 301.00 | 198 817.00 | 293 474.00 | 1 996 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 817.00 | 293 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 795.00 | 10 585 795.00 | | 10 585 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631 517.00 | 6 631 517.00 | | 6 631 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 368.00 | 306 368.00 | | 306 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 056 118.00 | | | 14 056 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
VB T. V. A. | 532 196.00 | | | 532 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 260 293.00 | | | 6 260 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 257 575.00 | 5 520 955.00 | 3 554 497.00 | 9 257 575.00 |
VI Groupe et associés | 429 858.00 | 429 858.00 | | 429 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 605.00 | | | 1 537 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VP Divers | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 556.00 | 1 765 556.00 | | 1 765 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 721.00 | | | 842 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 095 299.00 | 21 965 749.00 | 129 550.00 | 22 095 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 976 669.00 | 25 240 049.00 | 3 554 497.00 | 28 976 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |