| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 953.00 | 121 969.00 | 27 983.00 | 149 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 115.00 | 11 923.00 | 7 191.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 363.00 | 135 688.00 | 37 674.00 | 173 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
BN En cours de production de biens | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 266.00 | | 398 266.00 | 398 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 629.00 | 135 688.00 | 435 941.00 | 571 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 941.00 | | | 435 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 107.00 | | | 222 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 697.00 | | 17 007.00 | 158 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 173 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 169 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 402.00 | | 17 007.00 | 154 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331.00 | 29 697.00 | 2 341.00 | 108 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 536.00 | 29 697.00 | 2 341.00 | 106 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 849.00 | 29 411.00 | 20 438.00 | 49 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 285.00 | 218 785.00 | 2 500.00 | 221 285.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 545.00 | 222 107.00 | 20 438.00 | 242 545.00 |