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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 4 940.00 | 3 855.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 126.00 | 141 889.00 | 46 237.00 | 188 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 16 429.00 | 20 905.00 | 37 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 904.00 | 163 258.00 | 73 647.00 | 236 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BN En cours de production de biens | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 036.00 | 92 003.00 | 282 033.00 | 374 036.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CF Disponibilités | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 232.00 | 92 003.00 | 592 229.00 | 684 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 137.00 | 255 261.00 | 665 876.00 | 921 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 831.00 | | | 235 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
DL TOTAL (I) | 358 314.00 | | | 358 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 876.00 | | | 665 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 992.00 | | | 270 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 692.00 | | 58 989.00 | 188 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 236 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 225 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 7 000.00 | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 397.00 | | 51 839.00 | 184 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 150.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 511.00 | 16 523.00 | 10 777.00 | 157 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 3 145.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 716.00 | 13 378.00 | 10 777.00 | 155 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 680.00 | 16 323.00 | | 75 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 680.00 | 16 323.00 | | 75 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 680.00 | 16 323.00 | | 75 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 625.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 23 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 713.00 | 11 269.00 | 17 444.00 | 28 713.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 430.00 | 279 526.00 | 112 904.00 | 392 430.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 561.00 | 270 992.00 | 35 444.00 | 307 561.00 |