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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 691.00 | 138 956.00 | 19 735.00 | 158 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 371.00 | 15 375.00 | 13 996.00 | 29 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 357.00 | 156 126.00 | 36 231.00 | 192 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BN En cours de production de biens | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 005.00 | 9 519.00 | 270 485.00 | 280 005.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 144.00 | 9 519.00 | 409 624.00 | 419 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 501.00 | 165 646.00 | 445 855.00 | 611 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 219 471.00 | | | 219 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 855.00 | | | 445 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 363.00 | | 18 994.00 | 173 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | | 18 994.00 | 169 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 688.00 | 20 437.00 | | 135 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893.00 | 20 437.00 | | 133 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 157.00 | | | 257 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 476.00 | 18 277.00 | 2 198.00 | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 082.00 | 313 582.00 | 2 500.00 | 316 082.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 384.00 | 224 185.00 | 2 198.00 | 226 384.00 |