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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 440.00 | 355.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 955.00 | 153 914.00 | 37 041.00 | 190 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 21 769.00 | 15 564.00 | 37 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 733.00 | 184 123.00 | 55 610.00 | 239 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BN En cours de production de biens | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 103.00 | 90 352.00 | 277 751.00 | 368 103.00 |
BZ Autres créances | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CF Disponibilités | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 458.00 | 90 352.00 | 641 107.00 | 731 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 191.00 | 274 475.00 | 696 716.00 | 971 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 314.00 | | | 347 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 258.00 | | | -49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 309 056.00 | | | 309 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 661.00 | | | 387 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 716.00 | | | 696 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 904.00 | | 3 456.00 | 236 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 239 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 228 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 459.00 | | 3 456.00 | 225 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 258.00 | 21 493.00 | 627.00 | 163 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 3 500.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 318.00 | 17 993.00 | 627.00 | 158 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 003.00 | | 1 652.00 | 92 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 003.00 | | 1 652.00 | 92 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 003.00 | | 1 652.00 | 92 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 953.00 | -1 347.00 | 13 301.00 | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 014.00 | 426 514.00 | 2 500.00 | 429 014.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 661.00 | 374 360.00 | 13 301.00 | 387 661.00 |