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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 030.00 | 159 758.00 | 56 271.00 | 216 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 24 043.00 | 12 637.00 | 36 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 156.00 | 192 596.00 | 71 560.00 | 264 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BN En cours de production de biens | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 317.00 | 15 747.00 | 287 571.00 | 303 317.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CF Disponibilités | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 479.00 | 15 747.00 | 670 732.00 | 686 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 635.00 | 208 343.00 | 742 292.00 | 950 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 315 541.00 | | | 315 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 292.00 | | | 742 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 470.00 | | | 401 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 733.00 | | 40 142.00 | 239 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 264 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 719.00 | 252 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 288.00 | | 40 141.00 | 228 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 123.00 | 24 192.00 | 15 719.00 | 184 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 355.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 683.00 | 23 837.00 | 15 719.00 | 175 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 352.00 | | 74 605.00 | 90 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 352.00 | | 74 605.00 | 90 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 352.00 | | 74 605.00 | 90 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 531.00 | 12 250.00 | 25 281.00 | 37 531.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 153.00 | 340 653.00 | 2 500.00 | 343 153.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 751.00 | 401 470.00 | 25 281.00 | 426 751.00 |