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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 789.00 | 294.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 789.00 | 1 044.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
BZ Autres créances | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CF Disponibilités | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 430.00 | | 443 430.00 | 443 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 263.00 | 789.00 | 444 474.00 | 445 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 903.00 | 121 037.00 | | 123 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 38 531.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 143 668.00 | 167 817.00 | | 143 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 6 145.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 970.00 | 241 261.00 | | 254 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 35 483.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 156.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 806.00 | 283 044.00 | | 300 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 474.00 | 450 862.00 | | 444 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 806.00 | 283 044.00 | | 300 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 72.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 72.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -72.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 7 357.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 473.00 | 278 022.00 | | 283 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 959.00 | 239 491.00 | | 271 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | 38 531.00 | | 11 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 750.00 | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 361.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 361.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VB T. V. A. | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 806.00 | 300 806.00 | | 300 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 78.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 19 474.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 10 895.00 | 7 331.00 | | 10 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 99 771.00 | 84 377.00 | | 99 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 292.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 1 370.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 451.00 | 29 793.00 | | 43 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591.00 | 5 190.00 | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 708.00 | 117 181.00 | | 116 708.00 |