| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633.00 | 1 083.00 | 3 550.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CF Disponibilités | 463 355.00 | | 463 355.00 | 463 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 469.00 | 1 083.00 | 555 386.00 | 556 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 254.00 | 45 418.00 | | 247 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 134.00 | 201 836.00 | | 213 134.00 |
DL TOTAL (I) | 468 638.00 | 255 504.00 | | 468 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 26 146.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 243 851.00 | | 35 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | 132 361.00 | | 38 297.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 093.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 748.00 | 403 450.00 | | 86 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 386.00 | 658 955.00 | | 555 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 748.00 | 403 450.00 | | 86 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 339.00 | | 562 339.00 | 562 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 339.00 | | 562 339.00 | 562 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 257.00 | 214.00 | | 162 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 257.00 | 214.00 | | 162 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 19 086.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 19 086.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 745.00 | -18 872.00 | | 160 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 543.00 | 83 949.00 | | 73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 150.00 | 878 840.00 | | 726 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 016.00 | 677 004.00 | | 513 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 134.00 | 201 836.00 | | 213 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133.00 | | 1 900.00 | 3 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 900.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VW T.V.A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VX Obligations cautionnées | | 3.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 532.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 82.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 25 795.00 | 12 366.00 | | 25 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 143 823.00 | 357 624.00 | | 143 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 1 993.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 2 525.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 939.00 | 91 725.00 | | 111 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 896.00 | 12 887.00 | | 18 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 711.00 | 376 072.00 | | 175 711.00 |