| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 1 083.00 | 750.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
BZ Autres créances | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CF Disponibilités | 282 609.00 | | 282 609.00 | 282 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 986.00 | | 432 986.00 | 432 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 819.00 | 1 083.00 | 433 736.00 | 434 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 388.00 | 247 254.00 | | 260 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 534.00 | 213 134.00 | | 113 534.00 |
DL TOTAL (I) | 382 172.00 | 468 638.00 | | 382 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 35 229.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 38 297.00 | | 30 829.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 564.00 | 86 755.00 | | 51 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 736.00 | 555 393.00 | | 433 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 564.00 | 86 755.00 | | 51 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 478.00 | | 510 478.00 | 510 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 478.00 | | 510 478.00 | 510 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 311.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 1 513.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 1 513.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | 160 745.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 349.00 | 73 543.00 | | 37 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 090.00 | 726 150.00 | | 511 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 556.00 | 513 016.00 | | 397 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 534.00 | 213 134.00 | | 113 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 3 332.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633.00 | | 150.00 | 4 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 150.00 | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 93.00 | | |
ST Autres comptes | 22 200.00 | 25 795.00 | | 22 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | 6 000.00 | | 6 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158 893.00 | 143 823.00 | | 158 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 086.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | 2 086.00 | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 934.00 | 111 939.00 | | 88 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 993.00 | 18 896.00 | | 20 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 125.00 | 175 711.00 | | 195 125.00 |