| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 1 083.00 | 750.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 419.00 | 1 083.00 | 475 336.00 | 476 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 922.00 | 260 388.00 | | 173 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 383.00 | 113 534.00 | | 226 383.00 |
DL TOTAL (I) | 408 556.00 | 382 172.00 | | 408 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 8 539.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 30 829.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 780.00 | 51 564.00 | | 66 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 336.00 | 433 736.00 | | 475 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 780.00 | 51 564.00 | | 66 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 492.00 | | 533 492.00 | 533 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 492.00 | | 533 492.00 | 533 492.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 733.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -1 733.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 155.00 | 37 349.00 | | 81 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 905.00 | 511 090.00 | | 533 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 522.00 | 397 556.00 | | 307 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 383.00 | 113 534.00 | | 226 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | 128.00 | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 128.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 82.00 | 82.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 82.00 | 82.00 | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 1 878.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | 15 386.00 | 22 200.00 | | 15 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 182.00 | 6 138.00 | | 6 182.00 |
YT Sous‐traitance | 109 959.00 | 158 893.00 | | 109 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 895.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 2 149.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 4 027.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 446.00 | 88 934.00 | | 40 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 523.00 | 20 993.00 | | 12 523.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 932.00 | 195 125.00 | | 133 932.00 |