| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133.00 | 1 083.00 | 2 050.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 283 005.00 | | 283 005.00 | 283 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 905.00 | | 656 905.00 | 656 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 038.00 | 1 083.00 | 658 955.00 | 660 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 418.00 | 123 903.00 | | 45 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 836.00 | 11 514.00 | | 201 836.00 |
DL TOTAL (I) | 255 504.00 | 143 668.00 | | 255 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | 6 146.00 | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 254 970.00 | | 243 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | 39 516.00 | | 132 361.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 173.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 450.00 | 300 806.00 | | 403 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 955.00 | 444 474.00 | | 658 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 450.00 | 300 806.00 | | 403 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 626.00 | | 878 626.00 | 878 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 626.00 | | 878 626.00 | 878 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 086.00 | 260.00 | | 19 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 260.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 872.00 | -260.00 | | -18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 949.00 | 1 252.00 | | 83 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 840.00 | 283 473.00 | | 878 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 004.00 | 271 959.00 | | 677 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 836.00 | 11 514.00 | | 201 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | 3 355.00 | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | 1 300.00 | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 300.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 294.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 294.00 | | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
VB T. V. A. | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 326.00 | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
ST Autres comptes | 12 366.00 | 10 895.00 | | 12 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 357 624.00 | 99 771.00 | | 357 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 017.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 2 343.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 725.00 | 43 451.00 | | 91 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 887.00 | 2 591.00 | | 12 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 072.00 | 116 708.00 | | 376 072.00 |