| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 021 102.00 | 8 695 630.00 | 4 325 472.00 | 13 021 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 482.00 | 262 188.00 | 91 294.00 | 353 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 465 519.00 | 170 486.00 | 1 295 033.00 | 1 465 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045.00 | 558 326.00 | 431 719.00 | 990 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 464.00 | 1 387 433.00 | 1 752 031.00 | 3 139 464.00 |
BF Prêts | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074 101.00 | 11 074 063.00 | 21 000 038.00 | 32 074 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BT Marchandises | 2 337 779.00 | 69 442.00 | 2 268 337.00 | 2 337 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 630.00 | 40 899.00 | 289 730.00 | 330 630.00 |
BZ Autres créances | 4 086 245.00 | 787.00 | 4 085 458.00 | 4 086 245.00 |
CF Disponibilités | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 870.00 | 111 128.00 | 6 932 742.00 | 7 043 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971.00 | 11 185 192.00 | 27 932 779.00 | 39 117 971.00 |
CU Autres participations | 12 749 970.00 | | 12 749 970.00 | 12 749 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 14 360 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 451 225.00 | | | 4 451 225.00 |
DH Report à nouveau | | -226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161.00 | -30 278 548.00 | | -10 551 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | 921.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | -6 088 094.00 | -15 917 853.00 | | -6 088 094.00 |
DP Provisions pour risques | 123 287.00 | 341 087.00 | | 123 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 126.00 | 292 741.00 | | 326 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 413.00 | 633 828.00 | | 449 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736.00 | 88 145.00 | | 231 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448.00 | 6 028 302.00 | | 4 250 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 194.00 | 2 151 677.00 | | 1 068 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385.00 | 147 742.00 | | 115 385.00 |
EA Autres dettes | 27 894 847.00 | 33 922 854.00 | | 27 894 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571 460.00 | 42 349 439.00 | | 33 571 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779.00 | 27 065 414.00 | | 27 932 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 895 538.00 | | 68 895 538.00 | 68 895 538.00 |
FG Production vendue services | 402 406.00 | | 402 406.00 | 402 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 297 944.00 | | 69 297 944.00 | 69 297 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 977 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 318 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 309 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 562.00 | |
GE Autres charges | | | 556 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 755 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029.00 | 7 893 144.00 | | 2 451 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789.00 | 3 308 760.00 | | 22 623 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817.00 | 11 201 904.00 | | 25 074 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175.00 | 317 073.00 | | 458 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150.00 | 9 645 163.00 | | 23 465 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168.00 | 21 919 790.00 | | 10 339 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493.00 | 31 882 027.00 | | 34 262 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187 676.00 | -20 680 123.00 | | -9 187 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 934.00 | -14 326.00 | | -45 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233.00 | 89 370 554.00 | | 101 718 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394.00 | 119 649 103.00 | | 112 269 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551 161.00 | -30 278 548.00 | | -10 551 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 273 430.00 | 2 282.00 | 14 793 475.00 | 42 273 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147 309.00 | 12 897 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 070.00 | 24 991 016.00 | 32 074 101.00 | 4 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 609 172.00 | 13 374 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 7 234 535.00 | 5 801 528.00 | 4 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983 756.00 | | | 27 983 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530 553.00 | 2 282.00 | 507 298.00 | 12 530 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 121.00 | | 14 286 177.00 | 1 759 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357.00 | 1 714 005.00 | 2 768 220.00 | 2 648 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793.00 | 140 332.00 | 219 638.00 | 297 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564.00 | 1 573 673.00 | 2 548 582.00 | 2 350 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 828.00 | 1 197 562.00 | 1 381 978.00 | 633 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989.00 | 4 221 930.00 | 16 398 588.00 | 20 915 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 002 880.00 | 5 027 317.00 | 5 289 607.00 | 1 002 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 432.00 | 69 442.00 | 269 432.00 | 269 432.00 |
6T Sur comptes clients | 41 733.00 | 7 823.00 | 8 656.00 | 41 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365.00 | 9 327 299.00 | 22 617 614.00 | 22 881 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 516 114.00 | 10 525 782.00 | 23 999 592.00 | 23 516 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 339 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448.00 | 4 250 448.00 | | 4 250 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988.00 | 514 988.00 | | 514 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
UP Prêts | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
UX Autres créances clients | 292 290.00 | | | 292 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 854 531.00 | | | 854 531.00 |
VC Groupe et associés | 844 570.00 | | | 844 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
VI Groupe et associés | 27 803 765.00 | 27 803 765.00 | | 27 803 765.00 |
VP Divers | 534 573.00 | | | 534 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548.00 | | | 1 807 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135.00 | 4 484 117.00 | 148 019.00 | 4 632 135.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460.00 | 33 571 460.00 | | 33 571 460.00 |