| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 102.00 | 533.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 450 345.00 | 5 314 053.00 | 2 136 292.00 | 7 450 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 559.00 | 118 905.00 | 17 654.00 | 136 559.00 |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 465 518.00 | 270 377.00 | 1 195 141.00 | 1 465 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 791.00 | 346 001.00 | 292 789.00 | 638 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 600.00 | 1 511 052.00 | 1 401 548.00 | 2 912 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 184 580.00 | | 53 184 580.00 | 53 184 580.00 |
BF Prêts | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 162 653.00 | 7 561 491.00 | 58 601 162.00 | 66 162 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 536 269.00 | 8 124.00 | 528 145.00 | 536 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 736.00 | 244 274.00 | 949 462.00 | 1 193 736.00 |
BZ Autres créances | 6 722 453.00 | 787.00 | 6 721 666.00 | 6 722 453.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 540.00 | 253 185.00 | 8 295 354.00 | 8 548 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 711 192.00 | 7 814 676.00 | 66 896 516.00 | 74 711 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 460 000.00 | 52 460 000.00 | | 52 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 446.00 | 88 560.00 | | 340 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225 064.00 | 1 225 064.00 | | 1 225 064.00 |
DH Report à nouveau | 6 468 476.00 | 1 682 648.00 | | 6 468 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 959.00 | 5 037 713.00 | | 2 815 959.00 |
DK Provisions réglementées | 38 644.00 | 6 709.00 | | 38 644.00 |
DL TOTAL (I) | 63 348 589.00 | 60 500 695.00 | | 63 348 589.00 |
DP Provisions pour risques | 550 740.00 | 513 600.00 | | 550 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 082.00 | 174 512.00 | | 176 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 822.00 | 688 112.00 | | 726 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 537.00 | 1 396 208.00 | | 855 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 114.00 | 353 125.00 | | 194 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 466 341.00 | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | 1 704 803.00 | 6 268 612.00 | | 1 704 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 821 106.00 | 8 575 062.00 | | 2 821 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 896 516.00 | 69 763 868.00 | | 66 896 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 239 474.00 | | 13 239 474.00 | 13 239 474.00 |
FG Production vendue services | 982 988.00 | | 982 988.00 | 982 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222 462.00 | | 14 222 462.00 | 14 222 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 017 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 759 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 824.00 | |
GE Autres charges | | | 72 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 034 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 878 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 537 274.00 | 1 395 049.00 | | 1 537 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743 612.00 | 5 871 787.00 | | 1 743 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280 886.00 | 7 266 836.00 | | 3 280 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 146.00 | 444 187.00 | | 245 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639 443.00 | 4 819 574.00 | | 2 639 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 973.00 | 2 412 048.00 | | 2 367 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252 562.00 | 7 675 809.00 | | 5 252 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971 676.00 | -408 973.00 | | -1 971 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 644.00 | -61 363.00 | | 212 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470 556.00 | 36 053 667.00 | | 24 470 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 654 597.00 | 31 015 954.00 | | 21 654 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 959.00 | 5 037 713.00 | | 2 815 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 706 186.00 | 55 243.00 | 514 140.00 | 68 706 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 023.00 | 53 350 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 243.00 | 3 057 673.00 | 66 162 653.00 | 55 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790 462.00 | 7 588 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 1 249 187.00 | 5 223 409.00 | 55 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378 437.00 | | 564.00 | 9 378 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 499.00 | 55 243.00 | 508 097.00 | 5 964 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 363 250.00 | | 5 479.00 | 53 363 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 121.00 | 514 900.00 | 551 513.00 | 1 732 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 327.00 | 13 215.00 | 31 725.00 | 138 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 794.00 | 501 685.00 | 519 787.00 | 1 593 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 709.00 | 39 499.00 | 7 565.00 | 6 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 112.00 | 783 923.00 | 745 212.00 | 688 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 093 908.00 | 907 821.00 | 687 486.00 | 5 093 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 380.00 | 719 185.00 | 373 825.00 | 206 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 908.00 | 8 124.00 | 53 908.00 | 53 908.00 |
6T Sur comptes clients | 62 833.00 | 390 700.00 | 209 259.00 | 62 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417 816.00 | 2 025 830.00 | 1 324 478.00 | 5 417 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 637.00 | 2 849 252.00 | 2 077 255.00 | 6 112 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 455.00 | 70 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 967.00 | 682 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 537.00 | 855 537.00 | | 855 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UP Prêts | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 414.00 | 1 180 414.00 | | 1 180 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 434 540.00 | 434 540.00 | | 434 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 949.00 | 1 679 949.00 | | 1 679 949.00 |
VP Divers | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 529.00 | 6 209 529.00 | | 6 209 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 063.00 | 7 919 937.00 | 166 126.00 | 8 086 063.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 106.00 | 2 760 803.00 | | 2 821 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |