| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 406.00 | 2 014.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 432 838.00 | 8 375 342.00 | 3 057 496.00 | 11 432 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 982.00 | 266 709.00 | 55 273.00 | 321 982.00 |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 465 518.00 | 204 100.00 | 1 261 418.00 | 1 465 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 218.00 | 429 486.00 | 508 733.00 | 938 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 216.00 | 1 033 468.00 | 2 246 748.00 | 3 280 216.00 |
BF Prêts | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 382 277.00 | 11 449 661.00 | 60 932 617.00 | 72 382 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BT Marchandises | 2 659 190.00 | 74 001.00 | 2 585 189.00 | 2 659 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 476.00 | 63 243.00 | 942 233.00 | 1 005 476.00 |
BZ Autres créances | 8 111 399.00 | 787.00 | 8 110 612.00 | 8 111 399.00 |
CF Disponibilités | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 961.00 | 138 031.00 | 11 943 930.00 | 12 081 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 464 238.00 | 11 587 692.00 | 72 876 547.00 | 84 464 238.00 |
CU Autres participations | 54 565 730.00 | 1 140 150.00 | 53 425 580.00 | 54 565 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 235 000.00 | 10 000.00 | | 21 235 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225 064.00 | 4 451 225.00 | | 1 225 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 209.00 | -10 551 161.00 | | 1 771 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763.00 | 1 842.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 24 234 035.00 | -6 088 094.00 | | 24 234 035.00 |
DP Provisions pour risques | 435 150.00 | 123 287.00 | | 435 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 984.00 | 326 126.00 | | 610 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 134.00 | 449 413.00 | | 1 046 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657.00 | 231 736.00 | | 14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 340.00 | 4 250 448.00 | | 3 766 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 040.00 | 1 068 194.00 | | 738 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 009.00 | 115 385.00 | | 131 009.00 |
EA Autres dettes | 42 935 614.00 | 27 894 847.00 | | 42 935 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 596 378.00 | 33 571 460.00 | | 47 596 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 876 547.00 | 27 932 779.00 | | 72 876 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 586 557.00 | | 35 586 557.00 | 35 586 557.00 |
FG Production vendue services | 309 713.00 | | 309 713.00 | 309 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 896 270.00 | | 35 896 270.00 | 35 896 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 806 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 064 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 252.00 | |
GE Autres charges | | | 164 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 920 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 643 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 793.00 | 2 451 029.00 | | 443 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918 440.00 | 22 623 789.00 | | 3 918 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362 233.00 | 25 074 817.00 | | 4 362 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 598.00 | 458 175.00 | | 596 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 986.00 | 23 465 150.00 | | 1 908 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115 185.00 | 10 339 168.00 | | 3 115 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620 769.00 | 34 262 493.00 | | 5 620 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258 536.00 | -9 187 676.00 | | -1 258 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | -45 934.00 | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 872 893.00 | 101 718 233.00 | | 48 872 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 101 684.00 | 112 269 394.00 | | 47 101 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 209.00 | -10 551 161.00 | | 1 771 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074 101.00 | | 42 340 017.00 | 32 074 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 966.00 | | 54 734 586.00 | 82 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 841.00 | | 72 382 277.00 | 2 031 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 984.00 | | 11 757 240.00 | 1 619 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 890.00 | | 5 890 452.00 | 328 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374 584.00 | | 2 640.00 | 13 374 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 528.00 | | 417 815.00 | 5 801 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897 989.00 | | 41 919 562.00 | 12 897 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 142.00 | 684 804.00 | 353 864.00 | 1 594 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 488.00 | 76 187.00 | 31 720.00 | 218 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 655.00 | 608 617.00 | 322 144.00 | 1 375 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 920.00 | | 1 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 413.00 | 1 387 848.00 | 791 127.00 | 449 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 739 331.00 | 2 100 108.00 | 2 459 937.00 | 8 739 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 740 590.00 | 20 561.00 | 756 226.00 | 740 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 442.00 | 74 001.00 | 69 442.00 | 69 442.00 |
6T Sur comptes clients | 40 899.00 | 40 257.00 | 17 913.00 | 40 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591 049.00 | 3 375 077.00 | 3 303 518.00 | 9 591 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042 305.00 | 4 763 845.00 | 4 094 645.00 | 10 042 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 510.00 | 176 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 140 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115 185.00 | 3 918 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 340.00 | 3 766 340.00 | | 3 766 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 881.00 | 307 881.00 | | 307 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 342.00 | 332 342.00 | | 332 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
UP Prêts | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
UX Autres créances clients | 934 808.00 | | | 934 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VB T. V. A. | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
VC Groupe et associés | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VI Groupe et associés | 42 935 614.00 | 42 935 614.00 | | 42 935 614.00 |
VP Divers | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 201.00 | | | 7 089 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 034.00 | 9 148 178.00 | 168 855.00 | 9 317 034.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 596 378.00 | 47 596 378.00 | | 47 596 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |