| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 901.00 | 294.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 5 499 150.00 | 3 362 858.00 | 2 136 292.00 | 5 499 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 559.00 | 67 597.00 | 5 961.00 | 73 559.00 |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 468 464.00 | 303 524.00 | 1 164 941.00 | 1 468 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 027.00 | 222 082.00 | 248 945.00 | 471 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 049.00 | 730 549.00 | 1 270 500.00 | 2 001 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 070.00 | 4 687 511.00 | 5 199 558.00 | 9 887 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 794 061.00 | 54 985.00 | 739 076.00 | 794 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 902.00 | 13 907.00 | 512 994.00 | 526 902.00 |
BZ Autres créances | 819 448.00 | | 819 448.00 | 819 448.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 429.00 | 68 892.00 | 2 170 537.00 | 2 239 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 126 499.00 | 4 756 404.00 | 7 370 095.00 | 12 126 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 52 460 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 340 446.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 225 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 378 990.00 | 6 468 476.00 | | -17 378 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711 138.00 | 2 815 959.00 | | 20 711 138.00 |
DK Provisions réglementées | 56 654.00 | 38 644.00 | | 56 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 803.00 | 63 348 589.00 | | 3 498 803.00 |
DP Provisions pour risques | 450 379.00 | 550 740.00 | | 450 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 906.00 | 176 082.00 | | 42 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 285.00 | 726 822.00 | | 493 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 107.00 | 855 537.00 | | 1 281 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 634.00 | 194 114.00 | | 268 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 6 348.00 | | 13 112.00 |
EA Autres dettes | 1 772 763.00 | 1 704 803.00 | | 1 772 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 007.00 | 2 821 106.00 | | 3 378 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 095.00 | 66 896 516.00 | | 7 370 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 009 715.00 | | 9 009 715.00 | 9 009 715.00 |
FG Production vendue services | 534 287.00 | | 534 287.00 | 534 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 001.00 | | 9 544 001.00 | 9 544 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 776.00 | |
GE Autres charges | | | 371 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 578 935.00 | 1 537 274.00 | | 80 578 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 212 440.00 | 1 743 612.00 | | 3 212 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 791 375.00 | 3 280 886.00 | | 83 791 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 840.00 | 245 146.00 | | 263 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 365 984.00 | 2 639 443.00 | | 55 365 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 590.00 | 2 367 973.00 | | 533 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 163 414.00 | 5 252 562.00 | | 56 163 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 627 960.00 | -1 971 676.00 | | 27 627 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 632.00 | 212 644.00 | | -28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 356 130.00 | 24 470 556.00 | | 94 356 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 644 992.00 | 21 654 597.00 | | 73 644 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711 138.00 | 2 815 959.00 | | 20 711 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 162 653.00 | | 40 130.00 | 66 162 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 315 713.00 | 9 887 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014 635.00 | 5 573 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 498.00 | 4 147 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588 539.00 | | | 7 588 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 409.00 | | 40 129.00 | 5 223 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350 706.00 | | | 53 350 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 508.00 | 809 083.00 | 1 179 938.00 | 1 695 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 508.00 | 809 083.00 | 1 179 938.00 | 1 695 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 644.00 | 18 422.00 | 411.00 | 38 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 822.00 | 573 836.00 | 807 374.00 | 726 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 314 244.00 | | 1 951 385.00 | 5 314 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 551 739.00 | 2 786.00 | 554 525.00 | 551 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 124.00 | 54 985.00 | 8 124.00 | 8 124.00 |
6T Sur comptes clients | 244 274.00 | 791.00 | 231 158.00 | 244 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119 168.00 | 58 562.00 | 2 745 979.00 | 6 119 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884 634.00 | 650 820.00 | 3 553 764.00 | 6 884 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 107.00 | 1 281 107.00 | | 1 281 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
UP Prêts | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
UX Autres créances clients | 513 744.00 | 513 744.00 | | 513 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VB T. V. A. | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VC Groupe et associés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 888.00 | 1 724 888.00 | | 1 724 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VP Divers | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 605.00 | 615 605.00 | | 615 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 894.00 | 1 349 768.00 | 166 126.00 | 1 515 894.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 007.00 | 3 378 007.00 | | 3 378 007.00 |