| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 747.00 | 1 328.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 208 303.00 | 5 093 908.00 | 4 114 395.00 | 9 208 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 059.00 | 137 580.00 | 30 478.00 | 168 059.00 |
AN Terrains | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AP Constructions | 1 465 518.00 | 443 618.00 | 1 021 900.00 | 1 465 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 948.00 | 286 110.00 | 455 838.00 | 741 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 290.00 | 1 070 446.00 | 2 424 844.00 | 3 495 290.00 |
AX Avances et acomptes | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
BF Prêts | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 706 186.00 | 7 032 409.00 | 61 673 777.00 | 68 706 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 1 078 285.00 | 53 908.00 | 1 024 377.00 | 1 078 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 067.00 | 62 833.00 | 1 179 234.00 | 1 242 067.00 |
BZ Autres créances | 5 800 898.00 | 787.00 | 5 800 111.00 | 5 800 898.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 619.00 | 117 528.00 | 8 090 091.00 | 8 207 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 913 805.00 | 7 149 937.00 | 69 763 868.00 | 76 913 805.00 |
CU Autres participations | 53 184 580.00 | | 53 184 580.00 | 53 184 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 460 000.00 | 21 235 000.00 | | 52 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225 064.00 | 1 225 064.00 | | 1 225 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 648.00 | | | 1 682 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037 713.00 | 1 771 209.00 | | 5 037 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 709.00 | 2 763.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 60 500 695.00 | 24 234 035.00 | | 60 500 695.00 |
DP Provisions pour risques | 513 600.00 | 435 150.00 | | 513 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 512.00 | 610 984.00 | | 174 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 112.00 | 1 046 134.00 | | 688 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | 14 657.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 303.00 | 10 717.00 | | 60 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 208.00 | 3 766 340.00 | | 1 396 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 125.00 | 738 040.00 | | 353 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 341.00 | 131 009.00 | | 466 341.00 |
EA Autres dettes | 6 268 612.00 | 42 935 614.00 | | 6 268 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 062.00 | 47 596 378.00 | | 8 575 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 763 868.00 | 72 876 547.00 | | 69 763 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 544 056.00 | | 20 544 056.00 | 20 544 056.00 |
FG Production vendue services | 865 244.00 | | 865 244.00 | 865 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 409 300.00 | | 21 409 300.00 | 21 409 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 512 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 850 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 626.00 | |
GE Autres charges | | | 244 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 385 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 049.00 | 443 793.00 | | 1 395 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 871 787.00 | 3 918 440.00 | | 5 871 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266 836.00 | 4 362 233.00 | | 7 266 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 187.00 | 596 598.00 | | 444 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819 574.00 | 1 908 986.00 | | 4 819 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412 048.00 | 3 115 185.00 | | 2 412 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 809.00 | 5 620 769.00 | | 7 675 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 973.00 | -1 258 536.00 | | -408 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 363.00 | 21 996.00 | | -61 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 667.00 | 48 872 893.00 | | 36 053 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 015 954.00 | 47 101 684.00 | | 31 015 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037 713.00 | 1 771 209.00 | | 5 037 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 382 277.00 | | 13 573 434.00 | 72 382 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 071 180.00 | 1 381 150.00 | 53 363 250.00 | 10 071 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 828 485.00 | 5 421 041.00 | 68 706 186.00 | 11 828 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413 974.00 | 9 378 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 305.00 | 1 625 917.00 | 5 964 499.00 | 1 757 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757 240.00 | | 35 172.00 | 11 757 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 452.00 | | 3 457 268.00 | 5 890 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 734 586.00 | | 10 080 995.00 | 54 734 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 083.00 | 902 558.00 | 1 095 520.00 | 1 925 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 954.00 | 47 072.00 | 171 699.00 | 262 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 129.00 | 855 486.00 | 923 821.00 | 1 662 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 763.00 | 12 610.00 | 8 663.00 | 2 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 134.00 | 1 386 884.00 | 1 744 906.00 | 1 046 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 379 503.00 | 905 205.00 | 4 190 799.00 | 8 379 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 925.00 | 210 975.00 | 9 520.00 | 4 925.00 |
6T Sur comptes clients | 63 243.00 | 37 592.00 | 38 002.00 | 63 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 662 609.00 | 1 207 680.00 | 5 452 473.00 | 9 662 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711 505.00 | 2 607 174.00 | 7 206 042.00 | 10 711 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 412 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 208.00 | 1 396 208.00 | | 1 396 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 341.00 | 466 341.00 | | 466 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
VB T. V. A. | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
VC Groupe et associés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 268 612.00 | 6 268 612.00 | | 6 268 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399 302.00 | 5 399 302.00 | | 5 399 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 163.00 | 7 052 493.00 | 178 670.00 | 7 231 163.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575 062.00 | 8 575 062.00 | | 8 575 062.00 |