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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 6 560.00 | 2 621.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 139.00 | 6 560.00 | 297 578.00 | 304 139.00 |
BZ Autres créances | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 931.00 | 6 560.00 | 527 370.00 | 533 931.00 |
CU Autres participations | 241 418.00 | | 241 418.00 | 241 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DL TOTAL (I) | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 879.00 | | | 361 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 370.00 | | | 527 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 408.00 | | 762 408.00 | 762 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 408.00 | | 762 408.00 | 762 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 130 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 669.00 | | | 938 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 465.00 | | | 887 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 533.00 | | | 328 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 241 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 394.00 | 304 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 466.00 | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 1 694.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 1 694.00 | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 493.00 | 33 403.00 | 35 090.00 | 68 493.00 |
VI Groupe et associés | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 879.00 | 326 788.00 | 35 090.00 | 361 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
ST Autres comptes | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |