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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 1 735.00 | 5 613.00 | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 4 688.00 | 29 024.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 970.00 | 11 550.00 | 13 419.00 | 24 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 118.00 | 17 974.00 | 335 144.00 | 353 118.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 510.00 | 17 974.00 | 486 536.00 | 504 510.00 |
CU Autres participations | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 223 187.00 | | | 223 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DL TOTAL (I) | 324 199.00 | | | 324 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 536.00 | | | 486 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 573.00 | | 57 425.00 | 309 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 383.00 | 233 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 879.00 | 353 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 58 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | 7 349.00 | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | 46 844.00 | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 699.00 | | 3 232.00 | 242 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471.00 | 8 999.00 | 1 496.00 | 10 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 7 264.00 | 1 496.00 | 10 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 20 260.00 | 3 232.00 | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |