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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 4 184.00 | 3 164.00 | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 11 430.00 | 22 281.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 970.00 | 15 623.00 | 9 346.00 | 24 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 118.00 | 31 239.00 | 321 879.00 | 353 118.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 779.00 | 31 239.00 | 467 539.00 | 498 779.00 |
CU Autres participations | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DL TOTAL (I) | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 539.00 | | | 467 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 119.00 | | | 353 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 13 265.00 | | 17 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 2 450.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 10 816.00 | | 16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 478.00 | 7 247.00 | 3 232.00 | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |