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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 7 599.00 | 1 582.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 139.00 | 7 599.00 | 296 539.00 | 304 139.00 |
BZ Autres créances | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 447.00 | 7 599.00 | 477 848.00 | 485 447.00 |
CU Autres participations | 241 418.00 | | 241 418.00 | 241 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 848.00 | | | 477 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 634.00 | | | 293 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 418.00 | | | 241 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 1 038.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 1 038.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 090.00 | 17 314.00 | 17 775.00 | 35 090.00 |
VI Groupe et associés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 410.00 | 293 634.00 | 17 775.00 | 311 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
ST Autres comptes | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |