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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 334.00 | 9 016.00 | 4 318.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 572.00 | 9 016.00 | 300 556.00 | 309 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 593.00 | 9 016.00 | 502 577.00 | 511 593.00 |
CU Autres participations | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DL TOTAL (I) | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 577.00 | | | 502 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 139.00 | | 5 433.00 | 304 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | 4 152.00 | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 418.00 | | 1 281.00 | 241 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 1 417.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 1 417.00 | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 575.00 | 266 575.00 | | 266 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
ST Autres comptes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |