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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 683.00 | 18 727.00 | 35 955.00 | 54 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 823.00 | 115 384.00 | 13 438.00 | 128 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 854.00 | 137 362.00 | 59 492.00 | 196 854.00 |
BT Marchandises | 227 156.00 | 5 603.00 | 221 553.00 | 227 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 986.00 | 1 667.00 | 479 319.00 | 480 986.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 285 502.00 | | 285 502.00 | 285 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 549.00 | 7 269.00 | 1 052 280.00 | 1 059 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 403.00 | 144 631.00 | 1 111 771.00 | 1 256 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 839.00 | 146 932.00 | | 146 839.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 423.00 | 155 907.00 | | 145 423.00 |
DL TOTAL (I) | 622 350.00 | 632 928.00 | | 622 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 18 721.00 | | 10 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 299.00 | 209.00 | | 26 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 207 502.00 | | 48 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 285.00 | 257 866.00 | | 277 285.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 6 234.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 688.00 | 29 677.00 | | 124 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 715.00 | 520 209.00 | | 488 715.00 |
ED (V) | 706.00 | 3 277.00 | | 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 771.00 | 1 156 414.00 | | 1 111 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 252.00 | 15 058.00 | 1 948.00 | 124 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 001.00 | 15 058.00 | 1 948.00 | 121 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 1 667.00 | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 1 667.00 | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 989.00 | 546 891.00 | 10 098.00 | 556 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 417.00 | 459 468.00 | 2 949.00 | 462 417.00 |