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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 006.00 | 30 924.00 | 17 082.00 | 48 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 470.00 | 114 012.00 | 10 458.00 | 124 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 076.00 | 147 412.00 | 38 664.00 | 186 076.00 |
BT Marchandises | 210 984.00 | 4 807.00 | 206 177.00 | 210 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 638.00 | | 473 638.00 | 473 638.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 433 975.00 | | 433 975.00 | 433 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 390.00 | 4 807.00 | 1 122 583.00 | 1 127 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 467.00 | 152 219.00 | 1 161 248.00 | 1 313 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
DL TOTAL (I) | 732 129.00 | | | 732 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 530.00 | | | 313 530.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 119.00 | | | 429 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 248.00 | | | 1 161 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 734.00 | 15 173.00 | 2 496.00 | 134 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 259.00 | 15 173.00 | 2 496.00 | 132 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 906.00 | | 3 099.00 | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906.00 | | 3 099.00 | 7 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 906.00 | | 3 099.00 | 7 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 473 638.00 | 473 638.00 | | 473 638.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 555.00 | 482 431.00 | 11 124.00 | 493 555.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 962.00 | 401 962.00 | | 401 962.00 |