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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 278.00 | 31 962.00 | 58 316.00 | 90 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 892.00 | 102 700.00 | 21 191.00 | 123 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 200.00 | 137 139.00 | 90 062.00 | 227 200.00 |
BT Marchandises | 243 835.00 | 4 807.00 | 239 028.00 | 243 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 111.00 | 6 449.00 | 336 663.00 | 343 111.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 394 497.00 | | 394 497.00 | 394 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 511.00 | 11 256.00 | 988 255.00 | 999 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 711.00 | 148 394.00 | 1 078 317.00 | 1 226 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 888.00 | 149 189.00 | | 147 888.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 348.00 | 243 857.00 | | 231 348.00 |
DL TOTAL (I) | 709 325.00 | 723 134.00 | | 709 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | 43 198.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 209 129.00 | | 59 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 637.00 | 270 549.00 | | 276 637.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 1 438.00 | | 15 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535.00 | 26 763.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 991.00 | 551 076.00 | | 368 991.00 |
ED (V) | | 984.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 317.00 | 1 275 194.00 | | 1 078 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 901.00 | 15 670.00 | 23 432.00 | 144 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 425.00 | 15 670.00 | 23 432.00 | 142 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 530.00 | | 723.00 | 5 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 3 350.00 | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | 3 350.00 | 723.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | 3 350.00 | 723.00 | 8 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 3 837.00 | 7 842.00 | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 188.00 | 354 188.00 | | 354 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 742.00 | 354 188.00 | 10 554.00 | 364 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 711.00 | 357 869.00 | 7 842.00 | 365 711.00 |